En línea con su tono desafiante, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, celebró la apreciación del yen como una señal más de que el mercado no debería apostar en su contra. “I am the house now”, o “yo soy el casino”, advirtió ayer, en referencia a su posesión de información ajena al mercado.
Es precisamente el rol de Washington uno de los principales elementos a los que se atribuye la reciente apreciación del yen, que ha avanzado 3,6% frente al dólar en los últimos cinco días. El yen transa ligeramente por encima de los 153 por dólar, tras haber marcado ayer 152,89, su máximo en siete meses. También hay una apreciación sobre otras monedas de referencia como el euro y la libra esterlina.
¿Por qué es importante? El carry trade con yenes (prestar en la moneda nipona para comprar otras divisas y activos de mayor rendimiento) ha sido una fuente favorita de financiamiento en los mercados durante las últimas décadas. Un ciclo de alza de tasas de parte del BOJ y una mayor apreciación de la moneda amenazan este modelo de financiamiento, mientras motivan —además— el retorno de capitales japoneses a su mercado doméstico.
El avance del yen mantiene la presión sobre el dólar. Las acciones y bonos también operan a la baja, presionados por el avance del petróleo que esta mañana superó los US$100 por barril de Brent por primera vez desde julio pasado. Las acciones en Europa caen 0,76%. Pero los futuros estadounidenses intentan desacoplarse de las pérdidas. El Nasdaq y el S&P500 operan con ligeras alzas hacia a la apertura, mientras el Dow Jones se prepara para un inicio de sesión en rojo.
El Tesoro será uno de los protagonistas de la sesión con una colocación de deuda a 10 años, que será seguida mañana por una operación a 30 años. Se trata de las primeras colocaciones a esta duración desde mediados de agosto, cuando el Tesoro sorprendió al anunciar que elevaría el monto de recompra de bonos. Bessent anunciará hoy cuál será el monto total de la recompra de bonos a 10 y 20 años, que se realizará mañana, y con la que busca "apagar la fiebre" que —asegura— ha afectado al mercado y ha llevado al alza los rendimientos.
Otro foco de atención será la evolución del precio del petróleo, a medida que los ataques entre EEUU e Irán se intensifican. EEUU afirma haber destruido cinco buques tanqueros iraníes. Teherán asegura haber provocado graves daños a dos buques y atacado una base estadounidense en Jordania, además de haber apuntado contra 10 embarcaciones que intentaron cruzar el estrecho de Ormuz. La intensidad de los ataques se aproxima al escenario de abril pasado, cuando el petróleo Brent superó los US$120 por barril.
En la portada de Diario Financiero: Banco Central vuelve a mantener la tasa y pone foco en el riesgo de una debilidad económica más persistente.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Apple presenta sus nuevos dispositivos.
- 08:00 México reporta su tasa de inflación de agosto.
- 08:15 La consultora ADP publica su reporte semanal de empleo privado.
- 08:40 El Gobierno presenta el proyecto de reforma al mercado de capitales.
- 09:00 El Banco Central presenta el IPoM.
- 14:00 El Tesoro coloca US$39.000 millones en bonos a 10 años.
- 14:00 La presidenta del BCE, Christine Lagarde, da un discurso ante el Bundesbank alemán, un día antes de la decisión de política monetaria.
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